Доверительное управление — это процесс управления денежными средствами, имуществом или имущественными правами, переданными инвестором (учредителем управления) профессиональному управляющему (доверительному управляющему).

Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот учредитель управления.

Инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (его инвестиционный профиль), управляющий определяет исходя из сведений, полученных от этого клиента.

Управляющий ежемесячно направляет клиентам отчеты о своей деятельности, которые включают сведения о:

  • динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
  • стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
  • иную информацию.

 

С условиями доверительного управления, стратегиями управления, порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления и иными внутренними документами можно ознакомится на настоящем разделе сайта Банка.

Документы

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами в целях инвестирования в ценные бумагис приложениями (вступил в действие 01.01.2020)

Приложение № 1 Декларация о рисках, связанных с инвестированием в Стратегии управления

Приложение № 2 Стратегии управления

Приложение № 3 Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего

Приложение № 4 Порядок обмена сообщениями

Приложение № 5 Заявление о присоединении

Приложение № 6 Уведомление о распределении активов в рамках Договора доверительного управления №___ от ___________

Приложение № 7 Перечень документов, предоставляемых физическими лицами

Приложение № 8 Доверенность

Приложение № 9 Заявление о прекращении действия доверенности на представителя

Приложение № 10 Реквизиты банковского счета Доверительного управляющего

Приложение № 11 Анкета Учредителя управления физического лица

Приложение № 12 Анкета представителя Учредителя управления физического лица

Приложение № 13 Акт приема-передачи и оценки активов

Приложение № 14 Согласие на обработку персональных данных

Правила предотвращения конфликта интересов при осуществлении АО «ТЭМБР-БАНК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

 Архив

Внутренние нормативные документы Банка в редакции, вступающей в действие с 01.01.2020 года: 

Для получения консультаций по вопросам доверительного управления и заключения Договора обращайтесь в Отдел государственных и корпоративных ценных бумаг Управления операций на финансовых рынках: т. (495) 363-44-99 доб. 258, 387

 

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru